目   录

第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、  主要职能

二、  机构设置情况

三、  人员构成情况

第二部分：梧州市红十字会医院单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、  单位收支预算总体预算情况说明

二、  单位收入总体预算情况说明

三、  单位支出总体预算情况说明

四、  财政拨款收支预算情况说明

五、  一般公共预算支出情况说明

六、  一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市红十字会医院2021年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市红十字会医院是一所国家三级甲等综合医院。主要负责开展医疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同时承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。承担高中等医药院校临床医疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进修培训任务。承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市红十字会医院属于公益二类差额拨款事业单位，内设机构共设7个部门，分别是：办公室、人事保卫科、计划财务科、总务科、护理部、医务科、党委办公室。

三、人员构成情况

梧州市红十字会医院人员编制总数878名，均为差额事业编制。截止到2020年12月31日，在职在编人员803人，其他聘用人员1127人、离退休人员325人。

第二部分：梧州市红十字会医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算1,121,326,300元，同比增加42,001,094元，增长3.89%。收入包括：事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了工资福利标准；二是由于配合建设本市重点民生工程，考虑医院的发展规划，2021年计划购土地用于（苍海园区）建设，同时对院区实施基础建设，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算1,121,326,300元，同比增加42,001,094元, 增长3.89 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0元，占收入总预算的0%，同比减少230,000元，下降100 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）事业收入1,121,326,300元，同比增加42,001,094元，增长3.89%，主要是按疫情后恢复性增长预测本年收入。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算1,121,326,300元，其中，基本支出预算180,408,496元，占支出总预算的16.09%，同比减少246,418,121元，减少57.73%；项目支出预算940,917,804元，占支出总预算的83.91%，同比增加288,419,215元，增长44.20%。由于启用新的预算一体化系统编制年度预算，进一步规范各项目预算的编制，本单位编外人员经费由基本支出调整至项目支出，两年口径不一致，因此增幅较大。

（一）本单位无一般公共预算支出，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目18,845,000元，占支出总预算1.68%，同比减少21,277,707元，减少53.03%。减少原因是两年填报口径的差异，非编人员养老保险以及职业年金不列入社会保障和就业支出类科目。

（三）卫生健康支出类科目1,094,262,300元，占支出总预算97.59%，同比增加78,583,937元，增长7.74%。

（四）住房保障支出类科目8,219,000元，占支出总预算0.73%，同比减少15,305,136元，下降65.06%。减少原因是两年填报口径的差异，非编人员公积金列入项目支出计算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年无财政拨款收支预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年无一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算567,500元，同比减少29921元，下降5.00 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算378,000元，同比减少2000元，同比下降0.53%。

2.公务接待费支出预算49,500元，同比减少500元，同比下降1.00 %。

3.公务用车费预算140,000元，同比减少27421元，下降16.38%。

（1）公务用车运行维护费支出预算140，000元，同比减少27,421元，下降16.38 %，减少主要原因为受到新冠疫情影响。

（2）2021年本单位无公务用车购置

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年，本单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

单位全口径事业运行经费总预算安排463,322,980元，同比增加57,681,890元，增长14.00%。其中：基本支出84,422,980元；项目支出378,900,000元。包括：商品和服务支出454,422,980元、资本性支出8,900,000元。增长主要原因是由于配合建设本市重点民生工程，考虑医院的发展规划，2021年计划购土地用于（苍海园区）建设，同时对院区实施基础建设。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出、办公设备购置。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算87,902,200元。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金87,902,200元。按采购项目类型划分，集中采购14,933,900元，其中：货物类采购11,263,900元、工程类采购1,120,000元、服务类采购2,550,000元；分散采购72,968,300元，其中：货物类采购62,818,300元、工程类采购3,760,000元、服务类采购6,390,000元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆11辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计757,617,021.73元，其中：（1）土地、房屋及构筑物270,048,170.35元，（2）通用设备83,915,062.02元，（3）专用设备400,042,681.5元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案334,720.15元，（6）家具、用具、装具等3,276,387.71元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金额1,121,326,300元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目92,219,160元、定额公用经费项目75,026,980元、定额商品和服务支出中工会经费项目3,300,000元、机关事业单位伙食补助项目6,096,000元、事业单位公务交通费用项目140,000元、专项公用经费（其他）-日常运转项目940,917,804元，专项公用经费（其他）-日常运转项目包括编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目73,917,804元、专项公用经费-绩效工资203,200,000元、专项公用经费-办公设备购置8,900,000元、专项公用经费-医用耗材采购160,000,000元、专项公用经费-债务支出29,000,000元、专项公用经费-药品采购210,000,000元、专项公用经费-救护车购置400,000元、专项公用经费-设备及其他购置102,000,000元、专项公用经费-土地补偿40,000,000元、专项公用经费-信息网络及软件购置更新8,500,000元、专项公用经费-房屋建筑物构建105,000,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件：

梧州市红十字会医院2021年单位预算公开报表